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[투데이리포트]오리온, "답은 역시 중국!..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 17일 오리온(001800)에 대해 "답은 역시 중국!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,254,000원을 내놓았다. SK증권 김승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 오리온(001800)에 대해 "광저우 공장 또한 매년 1~2개 라인을 추가로 가동할 예정이다. 라인 추가 가동에 따른 신규매출, 확장제품 출시 등에 힘입어 향후 몇 년 동안 10% 이상의 매출 성장은 충분히 가능하다고 판단되며, 규모의 경제 효과, PP 시장 침투에 따른 판촉비 감소 등에 힘입어 이익률 또한 꾸준히 상승할 것"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "경기 침체, 가격인상 저항 및 위안화 약세로 3Q14 매출은 전년 동기대비 소폭 감소했지만 중국제과에서 영업이익 565억원(OPM 16.2%)을 기록하며 이익이 크게 증가했다. 사업자선정 지연으로 계약이 연장된 스포츠토토도 영업이익 72억원(+60.0 yoy)으로 이익 성장에 기여했다"라고 밝혔다. 한편 "가격인상 효과, OSI 합병효과 등에 힘입어 2015년 국내제과의 매출/이익 회복이 전망되며, 핵심 사업인 중국제과 또한 성장성을 회복한 점이 긍정적. 최근 위안화 약세현상이 진정되고 있어 내년부터는 중국제과의 원화환산 성장률도 정상 수준을 회복할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 1,584,000원까지 높아졌다가 2014년1월 1,254,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,254,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 1,078,769 | 1,254,000 | 940,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,254,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 940,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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