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[투데이리포트]오리온, "잠룡의 회복..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 17일 오리온(001800)에 대해 "잠룡의 회복"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,050,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 오리온(001800)에 대해 "동사의 3분기 연결 매출액은 전년동기대비 2.3% 감소했으나, 영업이익은 17.8% 증가해 예상을 11.7%, 컨센서스를 9.0% 상회했다. 국내의 비용 절감 노력과 중국의 전통채널 확대에 따른 수익성 개선, 그리고 사업 종료를 앞둔 스포츠토토의 비용 축소로 영업이익률은 전년동기 11.3%에서 13.6%로 향상됐다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "4분기 위안화 매출액 성장률은 16%에 달할 전망인데, 10월에 심양에 당초 계획과 달리 수요 기반이 좋아 2개라인(상반기 4개라인)을 추가 증축한 것도 영향을 줄 전망이다. 중국 제과 경기는 상반기 2% 성장에서 하반기 6% 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "현대채널대비 영업이익률이 5% 가량 높은 전통채널의 비중이 예상대로 빠르게 올라오고 있어 수익성 개선에 기여하고 있다. 전통채널 비중은 지난해 29%에서 올해 33%로 연간 4%p씩 올라 연간 영업이익률이 0.2%p씩 올리는 작용을 할 것이다. 2015년은 중국의 매출액 성장률은 11.9%, 영업이익 증가율은 15.6%에 달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 1,230,000원까지 높아졌다가 2014년5월 1,050,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,050,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 1,064,167 | 1,250,000 | 940,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,050,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 940,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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