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[투데이리포트]오리온, "내수는 감소하지만,..."HOLD(MAINTAIN)_아이엠
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| 아이엠증권은 28일 오리온(001800)에 대해 "내수는 감소하지만, 해외 부문은 성장이 예상되는 3분기"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 940,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 노경철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 940,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 오리온(001800)에 대해 "3분기 국내 제과부문은 전년동기대비 또 역성장을 이룰 전망이며, 해외제과 부문은 현지기준으로 전년동기대비 10%이상 양호한 성장을 이룬 것으로 추정되지만 환율영향에 따른 원화가치 계산시 매출이 소폭 증가한 수준에 머물 전망"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사의 해외제과부문은 이번 3분기에도 여전히 양호한 성장을 이어간 것으로 추정된다. 중국의 경우 현지 기준으로 약 12%대의 성장을 이룬 것으로 추정되는데, 원화가치로 계산시 약 4%의 성장을 한 것으로 보여진다. 베트남의 경우는 현지기준으로 약 10%의 성장이 예상되는데, 원화가치로 계산하면 약 2%의 성장에 머문 것으로 보여진다"라고 밝혔다. 한편 "스포츠토토사업은 후속 사업자 선정과 관련해서 현재 관련업체간 계속 법정 공방과 항고가 이어지고 있어 법원의 판결과 항고 등을 고려할 때, 후속 사업자 선정은 향후 최소 1년은 더 걸릴 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년10월 1,300,000원까지 높아졌다가 2014년8월 940,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 940,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 1,084,000 | 1,254,000 | 940,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 940,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,254,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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