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[투데이리포트]오리온, "중국의 회복 2% ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 26일 오리온(001800)에 대해 "중국의 회복 2% 부족하지만"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,050,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 오리온(001800)에 대해 "중국의 위안화 기준 매출액 성장률은 2분기 12%에서 3분기 현재 14~15%로 확대된 것으로 보인다. 중국 제과경기가 상반기대비 호전되고 있고 심양과 광저우의 신규 라인 가동 효과가 본격화되고 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 3분기 연결 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 2.5%, 5.4% 증가한 6,455억원(컨센서스 6,487억원)과 749억원(797억원)을 기록할 전망이다. 2분기 5.1% 감소했던 영업이익이 증가세로 반전한 것은 중국 판매 증가율이 확대됐기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "최근 중국 판매 증가 기대로 주가가 급등한 한국 화장품회사의 2014년과 2015년 PER은 컨센서스 기준으로 각각 40배, 30배 이상임을 고려할 때, valuation 매력은 더욱 커 보인다. 동사는 내수 업체 중 중국의 이익 기여도가 가장 크며 오랜 역사를 통해 중국시장 내에서의 경쟁력이 검증됐다는 측면에서 저평가될 이유는 없다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 1,230,000원까지 높아졌다가 2014년5월 1,050,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,050,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 1,081,412 | 1,254,000 | 940,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,050,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,254,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 940,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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