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[투데이리포트]오리온, "상저하고는 확실하다..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 19일 오리온(001800)에 대해 "상저하고는 확실하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,100,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 조현아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 오리온(001800)에 대해 "하반기 실적은 예상대로 흘러갈 전망이다. 3분기 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 1.6%, 13.8% 증가한 6,398억원과 808억원으로 전망한다. 중국 제과 실적은 전통 채널로의 확장 및 심양 공장 증설 효과로 위안화 기준 매출액이 전년 동기 대비 14.3% 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "4분기는 기저 효과로 양호한 성장이 예상된다. 4분기 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 0.7%, 37.3% 성장이 예상된다. 기저 효과와 함께 심양 공장 가동률 상승, 신제품 매출 기여로 4분기 중국 법인 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 12.6%, 21.1% 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "전통 채널로의 확장이 계획대로 이루어지고 있어(올해 7만개 확장 목표) 수익성 개선이 가능하다. ‘마켓오’ 등을 통한 중국 프리미엄 시장 진출(15년 계획), 내륙 지방으로 확장 등 중장기적으로 안정적인 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 1,200,000원까지 높아졌다가 2014년4월 1,000,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,100,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 1,088,000 | 1,254,000 | 940,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,254,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 940,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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