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[투데이리포트]오리온, "중국 매출 성장세 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 18일 오리온(001800)에 대해 "중국 매출 성장세 회복 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,100,000원을 내놓았다. 키움증권 우원성, 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 오리온(001800)에 대해 "중국 매출 성장세는 하반기에 더 높아질 전망인데, 전년 6월부터 중국 제과시장의 판매 둔화가 본격화되어 기저효과가 예상되며, TT(재래유통) 채널 확대에 따른 초기 입점 효과(sell-in)가 이어질 전망이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "중국 도시화 정책에 따라 이들 지역의 소비확대가 예상된다는 점에서 오리온 중국 사업의 장기 성장 가시성은 높다는 판단이다. 중국 소매유통업계의 구조조정 마무리, 매크로 지표 개선 역시 하반기 이후 중국매출 성장세 회복을 지지하는 요인"라고 밝혔다. 한편 "상반기 부진했던 국내제과는 하반기에는 회복세가 나타날 전망이다. 매출할인 축소와 광고비 절감, 원재료비 안정화로 마진이 개선되겠으며, 세월호 사건과 가격저항으로 상반기에 감소가 컸던 판매량도 6월부터는 플러스 성장으로 돌아서는 모습이어서 하반기에는 양적 회복이 눈에 띌 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 1,270,000원까지 높아졌다가 2014년3월 1,100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,100,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 1,084,154 | 1,254,000 | 970,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,254,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 970,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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