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[투데이리포트]오리온, "환율 역효과 없었다..."시장수익률(유지)_대신
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| 대신증권은 18일 오리온(001800)에 대해 "환율 역효과 없었다면 2분기 실적 기대치 충족"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다. 대신증권 이선경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 오리온(001800)에 대해 "2분기에는 매출액 5.639억원(-2.6% YoY), 영업이익 457억원(-5.1% YoY), 지배주주 순이익 535억원(-4.5% YoY)기록해 환율에 의한 역효과를 제외하면 전체적으로는 추정에 부합하는 수준. 제과 원가율은 국내외 모두 하락, 해외제과 광고선전비용과 지급수수료율이 크게 증가했다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "중국 제과 6월 이후 위안화 기준 15% 성장, 3분기에도 위안화 환율이 약 10% 하락 수준에서 유지될 것으로 전망되어 원화기준 5% 성장을 예상하나 환율 하락 영향이 둔화되고 심양공장 가동률 확대와 전통채널 확대로 4분기 두자리수 성장 회복이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 이후 중국 내수 시장 회복에 기대감이 점차 증가할 수 있으며 이경우 경기 부진시기에도 시장입지가 강화된 동사에 대한 관심도 점차 확대될 수 있다. 단기적인 상승모멘텀은 낮으나 2015년 이후를 염두에 두고 저가 매수 후 보유하는 전략이 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년8월 1,270,000원까지 높아졌다가 2014년1월 1,000,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,000,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 1,084,154 | 1,254,000 | 970,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,254,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 970,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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