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[투데이리포트]오리온, "중국 성장률 회복 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 17일 오리온(001800)에 대해 "중국 성장률 회복 확인하는 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,040,000원으로 내놓았다. 우리증권 한국희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,040,000원은 직전에 발표된 목표가 980,000원 대비 6.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 오리온(001800)에 대해 "2분기에 해외 제과 부문은 상대적으로 선방했다. 중국 제과사업은 여전히 매출 성장률이 높지 않지만 1분기의 부진에서는 벗어난 것으로 추정된다. 지난 1분기 현지통화 기준 4.8%까지 낮아진 매출 성장률(y-y)은 2분기에는 약 8%까지 회복된 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2분기 실적 부진의 주요인은 국내 제과 부문. 지난 1월 주요 제품 가격 인상 후 소비 저항이 예상보다 오래, 큰 폭으로 계속되고 있는데다 전반적인 소비 침체도 부정적 환경을 제공했다. 따라서 가격 인상에도 불구하고 국내 제과 부문 매출액과 영업이익이 각각 전년동기 대비 1.5%, 1.7% 감소된 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "중국 제과 시장 침체, 오프라인 유통 점포들의 구조조정 등이 성장에 부정적 영향을 제공했으나, 동사의 신공장 및 신제품 효과가 점진적으로 발휘될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 1,200,000원까지 높아졌다가 2014년4월 980,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,040,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 1,067,579 | 1,254,000 | 930,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,040,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,254,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 930,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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