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[투데이리포트]오리온, "하반기를 믿어보자..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 8일 오리온(001800)에 대해 "하반기를 믿어보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,040,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 조현아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 오리온(001800)에 대해 "침체된 환경 속에서도 동사는 시장 성장률을 상회하는 성장세를 시현하고 있다. 하반기에는 신제품 출시와 채널 확장을 통해 영업활동에 더욱 박차를 가할 계획"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 전년동기대비 2.9%, 6.5% 성장한 5,956억원과 512억원으로 전망한다. 중국 실적이 부진한 이유 중 하나는 환율 때문이다. 2분기 중국 매출액과 영업이익은 각각 전년동기대비 3.8%, 13.7% 성장한 2,532억원과 235억원에 그칠 전망"라고 밝혔다. 한편 "3분기 매출애은 스포츠토토 매출이 사라져 역성장이 불가피하다. 하지만 본업인 제과 실적은 개선이 가능하다. 국내 제과는 물량 저항이 마무리되며 3분기부터 본격적인 가격 인상 효과가 나타날 전망. 국내 제과 매출액과 영업이익은 전년동기대비 5.7%, 28.5% 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 1,350,000원까지 높아졌다가 2014년4월 1,000,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,040,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 1,076,200 | 1,254,000 | 930,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,040,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,254,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 930,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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