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[투데이리포트]오리온, "부진했지만, 낮아진..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 16일 오리온(001800)에 대해 "부진했지만, 낮아진 예상치 충족"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,060,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 오리온(001800)에 대해 "동사의 1Q14 매출액은 예상치를 6.4%하회했다. 국내 제과 매출이 가격인상 이후 물량 저항으로 6.0%YoY감소했고, 경기침체로 중국지역 제과 매출성장률도 5.5%YoY증가하는데 그쳤다. 국내 제과가격 인상이 1월 29일부로 있었다는 점을 감안 시(평균 +2.9%) 8~9%수준의 물량 감소가 있었던 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "국내 제과 실적은 점진적 판매 수량회복과 가격인상 효과, 원가율 안정 등으로 하반기부터 비교적 강하게 회복될 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국지역 제과 매출은 1~2월 극심한 부진을 보이다 3월 들어서 다소 개선되는 양상을 보이고 있고, 1월부터 가동되기 시작한 심양공장의 가동률이 2Q14부터 본격적으로 상승할 것이며, 5~6월 광저우에서 새로 추가된 라인에서의 물량 생산이 시작될 전망이며, 2H14부터는 고소미 신제품이 출시될 것으로 예상된다는 점에서 중국 제과 실적도 2Q14부터 점진적으로 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 1,250,000원까지 높아졌다가 2014년3월 1,060,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,060,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 1,074,200 | 1,254,000 | 930,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,060,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,254,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 930,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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