종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]오리온, "올해 이익모멘텀 대..."매수_KTB
게시글 내용
| KTB증권은 16일 오리온(001800)에 대해 "올해 이익모멘텀 대비 다소 높은 Valuation"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,200,000원을 내놓았다. KTB증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 오리온(001800)에 대해 "중장기적인 관점에서 향후 5개년 매출성장률은 과거 대비 낮아지나 이익성장률이 더 높고, 과거 5개년 대비 자산 및 부채증가율이 급감하며 ROE, ROIC 등 본격적 상승 국면, 즉 투자회수기에 진입하며 투자자 입장에서는 안정적 성장을 편안히 누릴 시기로 긍정적 의견 유지가 가능하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "중국 이익률이 매우 양호한 수준이나 수익성보다는 아직 외형성장을 높이 평가하는 시장의 기대치에 부응하지 못한 수준. 러시아 환율상승과 베트남 가격인상 효과 후 물량 저항으로 각각 매출증가율(원화기준 YOY) 1.1%, 9.6%증가에 그친 것도 부진의 이유"라고 밝혔다. 한편 "우리의 판단은 다소 기다려야 한다는 의견이다. 현재 2014년 P/E 이미 30배 이상으로 2Q 이후 실적 예상치 상회 가능성 높거나(실적 큰 폭 상향 가능성이 높아지거나), 단기적으로 다소 급하게 오른 주가 조정 시, 매수하자는 의견이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 1,300,000원까지 높아졌다가 2013년8월 1,200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,200,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 1,082,316 | 1,254,000 | 930,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,254,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 930,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록