종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]오리온, "1분기를 저점으로 ..."매수(유지)_아이엠
게시글 내용
| 아이엠증권은 16일 오리온(001800)에 대해 "1분기를 저점으로 점차 실적 개선될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,050,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 노경철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,050,000원은 직전에 발표된 목표가 1,200,000원 대비 -12.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 오리온(001800)에 대해 "금년 1분기 동사의 실적둔화를 야기했던 국내 및 중국 제과부문은 2분기 이후부터 점차 실적이 좋아져 동사의 영업실적 개선에 크게 기여할 전망이다. 국내 제과 부문의 경우 1분기에는 가격인상에 대한 물량저항이 발생하여 실적이 감소했지만, 2분기 이후부터는 오히려 가격인상 효과를 누릴 전망"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "1분기에 중국부문의 경우 국내와는 달리 성장을 하였지만 전년동기대비 5.5% 증가한 낮은 외형성장을 이루었다. 전분기에 이어 이번 1분기에도 중국 성장이 저조했던 이유는 전년도 1분기의 호실적에 따른 베이스효과와 함께 길었던 춘절연휴, 그리고 시장둔화 등 때문"라고 밝혔다. 한편 "중국의 경우 금년 1월에 오픈한 심양 공장이 4월부터 본격 가동되고 있고, 광저우에서는 공장증설에 대한 효과가 6월부터 나타날 전망이다. 게다가 2분기에 중국서 신제품을 3~4개 출시할 예정이고 1선 대도시외에 2,3선 도시에도 영업을 확대해가고 있어 시장의 우려와는 달리 중국부문의 성장은 여전히 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년10월 1,300,000원까지 높아졌다가 2014년1월 1,200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,050,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 1,082,316 | 1,254,000 | 930,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,050,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,254,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 930,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록