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[투데이리포트]오리온, "2분기부터 이익 증..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 16일 오리온(001800)에 대해 "2분기부터 이익 증가율 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,050,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 오리온(001800)에 대해 "동사 영업이익은 2분기부터 4분기까지 전년동기대비 증가폭이 계속 확대될 전망이다. 심양공장의 가동율이 4월부터 70%로 올라섰고, 5월에 광저우의 신규 라인이 가동됐으며, 연말에는 북경 3공장이 완공될 것이다. 또한 기존 브랜드를 확장한 신제품이 적극적으로 출시되고 중국 제과경기도 기저 부담이 완화될 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 1분기 매출액과 영업이익이 전년대비 공히 1.6% 미증해 우리 추정치를 각각 2.8%, 10.4% 하회했다. 한국과 중국 제과 판매 실적이 기대에 미치지 못했다. 비용측면에서는 한국과 베트남이 가격 인상 후 프로모션비 부담이 증가했고, 중국에서는 심양공장 오픈 관련 일회적 비용(기공식행사비/소모품비 등 20~30억원)가 발생한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "획기적인 실적 개선은 아니지만 신공장 오픈과 신제품으로 새로운 수요를 창출할 수 있고 중국과 한국 제과시장이 바닥을 통과 중이라는 사실에서 점진적이지만 가시성이 높은 실적 개선을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 1,082,316 | 1,254,000 | 930,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,050,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,254,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 930,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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