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[투데이리포트]오리온, "걱정이 곧 기회..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 15일 오리온(001800)에 대해 "걱정이 곧 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,150,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박유미, 최승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 오리온(001800)에 대해 "중국 매크로 환경이 우호적이지 않더라도 계속적인 채널&지역확장을 통해 동사의 중국사업 성장은 계속될 것으로 예상하며, 현재의 주가 하락은 장기적인 관점에서 좋은 투자기회가 될 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "이익측면에서는 중국사업이 뚜렷한 매출증가 없이도 비용절감으로 마진개선이 가능할 것으로 보이지만(전년동기 16.1% → 올해 16.7%), 국내 소비부진으로 국내사업의 실적 부진이 예상되고, 스포츠토토가 사업종료를 앞두고 있다는 점은 이익측면에서 부정적 요인"라고 밝혔다. 한편 "계속된 신제품 출시로 동사의 중국 내 제품 수는 현재 60가지에서 2016년 80-85가지로 늘어날 것으로 예상된다. 이외에 베트남과 러시아에서도 향후 3년간 연 15%의 견조한 매출성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 1,300,000원까지 높아졌다가 2014년2월 1,200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,150,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 1,117,882 | 1,254,000 | 980,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,254,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 980,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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