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[투데이리포트]오리온, "국내외 성장 정체 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 14일 오리온(001800)에 대해 "국내외 성장 정체 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 980,000원으로 내놓았다. 우리증권 한국희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 980,000원은 직전에 발표된 목표가 1,110,000원 대비 -11.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 오리온(001800)에 대해 "국내 제과 부문에서 1월 27일 내수 제품 가격 인상 후 소비 저항이 나타났다. 따라서 외형 성장률이 기대치보다 낮아 영업이익 개선 폭이 크지 않을 것으로 예상된다. 중국 제과 부문은 작년 하반기부터 산업 성장률 정체가 이어지고 있는데, 오리온도 그로부터 자유롭지 못한 상황"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2분기부터 성장률이 호전되는 이유는 국내 제과 수요 저항 마무리, 중국 심양 공장 가동 본격화와 광저우 공장 생산라인 확장에 따른 전통 채널 침투 효과가 2분기부터 나타날 것이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2분기에 성장률 재개 확인하기 전까지 뚜렷한 실적 모멘텀이나 주가 상승 촉매제를 기대하기 힘들어 보인다. 다만 최근 주가 하락으로 추가 하락 리스크는 크지 않다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 1,400,000원까지 높아졌다가 2014년2월 1,110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 980,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 1,120,824 | 1,254,000 | 980,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 980,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,254,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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