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[투데이리포트]오리온, "예고된 충격, 재매..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 19일 오리온(001800)에 대해 "예고된 충격, 재매수 모색 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,060,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 오리온(001800)에 대해 "13년 급감했던 수출 시장이 회복세를 보이고 있고, 스포츠토토 사업종료로 그 동안의 실적 추정 추정상의 불확실성이 낮아질 것이다. 중국 제과시장의 회복과 함께 주가는 바닥권을 형성할 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "4Q13 동사는 수익성 재고를 위해 적극적인 밀어내기 매출을 거의 하지 않았음을 감안시 시장의 전망보다 14년초 긍정적 매출 성장이 가능할 것으로 판단한다. 중국 내수 소비시장의 위축이 언제 종료될지 예상하기는 어렵지만, 오리온은 중국 제과시장에서 카테고리별 시장점유율을 계속 늘려갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "스포츠토토의 사업종료로 실적에 미치는 불확실성이 축소될 예정이며, 일본 등의 13년 수출 부진의 악영향이 점차 약화될 전망. 특히 14년에는 중국, 베트남, 러시아와 함께 인도네시아, 미얀마 등 아시아권 국가에서의 수출 성장률도 빠르게 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,250,000원이 고점으로, 반대로 1,220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,060,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 1,138,000 | 1,300,000 | 1,000,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,060,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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