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[투데이리포트]오리온, "낮아진 실적 성장 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 19일 오리온(001800)에 대해 "낮아진 실적 성장 눈높이, 이제는 경쟁력 강화에 주목할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,040,000원으로 내놓았다. 하이증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,040,000원은 직전에 발표된 목표가 1,230,000원 대비 -15.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 오리온(001800)에 대해 "2014년에도 연초 심양공장, 상반기 광저우 증축 공장, 연말 북경 2공장 생산 시작으로 Capa 확장이 이뤄지는 가운데 지역 및 제품 확대를 성장성은 이어나갈 것이다. 더불어 제과 산업의 특징상 기존 플레이어들 중심으로 성장이 이어진다는 점을 고려하면 동사의 시장 지배력 확장도 지속될 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "스포츠 토토 사업은 2분기까지 연장, 하반기에는 반영되지 않으면서 외형 성장성은 다소 둔화될 것이다. 국내의 경우 지난 12월 26일에 단행된 가격인상의 효과(매출액 1.4%, 영업이익 3% 증가)와 비용 효율화로 이익 개선이 가능할 것으로 예상되며, 중국의 경우 15% 내외의 외형 성장이 지속되면서 비용 효율화를 통해 수익성 개선이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로는 비우호적인 외부환경으로 인한 성장성 둔화는 불가피하나, 경쟁력이 더욱 강화되면서 꾸준한 성장이 지속되고 있다는 점을 고려하면 현 주가수준에서는 트레이딩 매수 전략이 유효하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 1,320,000원까지 높아졌다가 2013년11월 1,230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,040,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 1,142,588 | 1,300,000 | 1,000,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,040,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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