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[투데이리포트]오리온, "2013년 실적 부..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 14일 오리온(001800)에 대해 "2013년 실적 부진보다는 2014년 실적 개선에 주목!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,070,000원을 내놓았다. IBK증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 오리온(001800)에 대해 "2013년에는 여러 악조건으로 실적이 부진했으나, 2014년에는 소비심리 개선에 따른 판매량 회복, 신제품 출시(4~5개 예정), 제품가격 인상(1/1일 ‘고소미’ 25%/‘초코파이’ 20%/‘참붕어빵’ 8%/‘후레쉬베리’ 6.7%/‘초코칩미니쿠키’ 6.3%/‘미쯔블랙’ 5.6%로 매출비중 30%) 효과, 비용 효율화 등으로 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "스포츠토토는 오는 3월에 정부와의 위탁 사업권 계약이 만료되나 신규 사업자 선정까지 시간이 필요하여 2분기까지 실적에 반영될 전망이며, 영업환경 변화 가능성이 낮아 2014년 실적은 매출액 1,259억원과 영업이익 91억원으로 예상된다. 미디어플렉스의 2014년 실적은 매출액 1,095억원과 영업이익 58억원으로 예상되며, 상반기에 스포츠 이벤트가 집중되어 있어 하반기에 상영되는 영화가 많을 것"라고 밝혔다. 한편 "올해 해외 제과 실적은 매출액 15,305억원(+15.0%, yoy)과 영업이익 1,961억원(+16.8%, OPM 12.8%)으로 예상된다. 특히, 2013년에 부진했던 중국 법인의 실적개선이 두드러질 전망이다. 현지 시장성장률이 7~8%로 둔화되고 업체간 경쟁이 매우 치열하나 동사는 제품 포트폴리오 다변화, 심양공장 가동, 영업지역 확장 등에 따라 경쟁사대비 고성장할 전망이며 2013년에 악화되었던 비용 구조도 정상화되어 수익성 개선도 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 1,550,000원까지 높아졌다가 2014년2월 1,140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,070,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 1,157,125 | 1,300,000 | 1,000,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,070,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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