종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]오리온, "중국 성장률 둔화에..."매수_HMC
게시글 내용
| HMC증권은 14일 오리온(001800)에 대해 "중국 성장률 둔화에 따른 디레이팅 불가피"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,060,000원을 내놓았다. HMC증권 정혜승, 조용선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 오리온(001800)에 대해 "가시적인 이익성장 전망에도 불구하고 중국 제과 성장률 둔화에 따른 밸류에이션 디레이팅(중국 peer 평균 PER 26.3x vs. 오리온 29.7x) 과정을 거칠 것으로 예상되는 만큼 단기 주가 조정은 불가피할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "장기적 관점에서 아직 초기 단계인 중국 제과 시장의 성장률이 확대될 가능성이 높고, 중국 제과시장 내에서 꾸준히 확대된 동사의 시장지위를 감안할 때 장기 성장성은 유효하다"라고 밝혔다. 한편 "따라서 중국 양과 내 높은 시장지위, 설비투자를 통한 지역 커버리지 확장 여력, 높은 가격결정력으로 확보된 수익성, 채널 다변화를 통한 마진 개선 여력 등 중국 제과의 높은 이익확대(중국제과 영업이익 3yr. CAGR +21.9%) 가능성 등을 감안해 조정 시 장기적 관점의 매수 전략이 유효한 시점으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 1,360,000원까지 높아졌다가 2013년7월 1,250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,060,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 1,165,875 | 1,300,000 | 1,000,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,060,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록