종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]오리온, "무난한 실적을 거둔..."매수(유지)_아이엠
게시글 내용
| 아이엠증권은 14일 오리온(001800)에 대해 "무난한 실적을 거둔 4분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,200,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 노경철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 오리온(001800)에 대해 "특히 4분기 영업이익이 전년동기 대비 크게 좋아진 이유는 전년도 4분기에 연결자회사인 메가마크의 대규모 부동산투자손실에 따른 기저효과가 있으며, 중국법인에서 2012년 4분기에는 지급하던 인센티브를 이번 2013년 4분기에는 지급을 하지 않았기 때문"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "정부의 위탁으로 동사가 운영 및 관리하고 있는 스포츠토토 사업은 2014년 3월말 종료 예정이었지만, 현재 정부에서 다른 사업운영자 선정을 위한 비딩(Bidding)을 진행 중이어서 2분기까지는 동사가 계속 사업운영을 맡을 전망이다. 따라서 매분기 약 600억원 내외의 매출과 약 40억원 내외의 영업이익을 실현하는 이 사업이 금년에 한 분기 정도 더 늘어날 예정이어서 동사의 실적에 소폭 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "금년에는 지난해 역성장했던 국내제과 부문이 가격인상과 국내 경기개선의 영향으로 약 4% 정도 성장할 것으로 예상되고, 해외제과 사업부문의 경우는 전년대비 10%대 중반 이상의 외형성장을 이룰 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년10월 1,300,000원까지 높아졌다가 2014년1월 1,200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,200,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 1,177,750 | 1,300,000 | 1,000,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록