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[투데이리포트]오리온, "하반기 겨냥한 매수..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 14일 오리온(001800)에 대해 "하반기 겨냥한 매수 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,150,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,150,000원은 직전에 발표된 목표가 1,250,000원 대비 -8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 오리온(001800)에 대해 "동사는 중국에서 높은 브랜드력을 보유한 유일한 내수 업체라는 점에서 중장기적으로 긍정적 관점을 유지한다. 동사는 중국 내수 시장 회복시 가장 큰 수혜가 예상된다. 하반기 중국 제과 가격인상 가능성과 프리미엄 제과 출시 모멘텀 감안시 하반기를 겨냥한 매수 관점이 유효하다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "중국제과 매출액은 전년대비 7.3% 증가하는데 그쳤다. 연간으로는 YoY 13.2% 증가했는데 유통 채널구조조정과 경기 둔화 영향에 기인한다. 그러나 13년 Sell out 매출은 YoY 16.4% 증가한 것으로 추산되어 경쟁사 대비 선방했다(왕왕 하반기 쌀과자 및 양과자 매출 각 각 YoY 10.3%, 8% 성장)"라고 밝혔다. 한편 "동사의 14년 매출액 및 영업이익은 전년대비 각 각 5.6%, 19.5% 증가할 것으로 추정한다. 국내제과는 가격인상 효과 반영 및 대형마트 영업 규제 베이스 효과가 제거되면서 턴어라운드가 전망된다. 중국제과는 심양(3~4개 라인)과 광저우(2~3개 라인) 공장 증설 효과 및 신제품 출시 효과에 기인해 YoY 14.4% 외형성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 1,177,750 | 1,300,000 | 1,000,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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