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[투데이리포트]오리온, "2014년 기점으로..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 21일 오리온(001800)에 대해 "2014년 기점으로 장기 성장성 재부각될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,140,000원을 내놓았다. IBK증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 오리온(001800)에 대해 "2014년에는 중국 법인의 실적향상이 재현될 전망이며, 매출액 12,945억원(+15.5%, yoy)과 영업이익 1,656억원(+19.7%, OPM 12.8%)이 예상된다. 실적향상 요인은 안정적인 성장, 판촉비 절감, 영업지역 확장, 유통채널 Mix 변화 등"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "올해에는 1월 심양공장(생산라인 51개 규모) 신규 가동에 따른 북부지역 사업 확대→4~5월 광주공장 증설에 따라 광둥성 전통채널 확장→연말 북경 제3공장(생산라인 20개 규모) 완공 이후 중원지역 커버 등이 진행될 전망이며, 2017~2018년에는 내륙지역에 진출할 것으로 보인다. 생산기반과 영업지역이 확대됨으로써 동사의 장기 성장성이 부각될 전망이며, 단기 성장성 둔화에 초점을 맞추기보다는 장기적인 접근이 필요하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가 약세로 인해 현재 상승여력을 29.1%로 매력적인 수준이고, 판매량 회복, 제품가격 인상 등에 따른 국내 실적개선이 예상되며, 해외 제과사업의 장기 성장성은 여전히 유효하다고 판단되어 투자의견 매수를 유지한다. 또한 2013년 1분기 실적이 부진했던 만큼 2014년 1분기에는 기저효과에 따른 실적향상이 업종 내 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 1,550,000원까지 높아졌다가 2013년8월 1,330,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,140,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 1,189,059 | 1,300,000 | 1,000,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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