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[투데이리포트]오리온, "실적 개선에 대한 ..."매수_KB
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| KB증권은 13일 오리온(001800)에 대해 "실적 개선에 대한 기대 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,200,000원을 내놓았다. KB증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 오리온(001800)에 대해 "현재 Valuation은 2012년 연초 중국 성장에 대한 기대감 반영 이전 수준이다. 볼륨성장으로 성장폭은 다소 둔화되었으나, 가격인상 모멘텀 등 추가적인 여력 및 전년대비 수익개선에 따른 EPS 증가율 23.7%을 고려시 현주가 수준에서 매수전략은 유효하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 2014년 연간 매출액 및 영업이익은 각각 2조 5,760억원 (+3.2% YoY), 2.955억원 (+17.2% YoY)으로 전망한다. 국내부문의 마트규제 역기저효과 마무리 및 프리미엄 제품을 중심으로 한 Product-mix 개선에 따른 ASP 증가, 개별 수출부문의 역성장 마무리가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "일부 제품 가격인상을 통한 ASP 상승이 가능할 전망. 2014년 연초 미얀마 사무소 설립으로 향후 동남아시아지역에 저변 확대가 기대되는 등 국내·중국 이외 지역에서의 성장성 또한 순조로울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년8월 1,300,000원까지 높아졌다가 2014년1월 1,200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,200,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 1,198,556 | 1,300,000 | 1,000,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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