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[투데이리포트]오리온, "변함없는 장기성장 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 13일 오리온(001800)에 대해 "변함없는 장기성장 잠재력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,200,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박유미, 최승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 오리온(001800)에 대해 "동사의 중국 매출액은 2013년 15% 성장 (2009-2012년: 연평균 34% 성장)으로 둔화되었으나, 2014, 2015년에는 각각 16%, 20% 성장할 것으로 보인다. 성장률 개선의 배경으로는 북경 및 선양공장 확장, 2014년 고소미 매출기여 약 300억원 예상, 2015년 프리미엄 제품인 닥터유와 마켓오 출시 등"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 성장성 대비 밸류에이션 (2013-2016년 예상 EPS CAGR 22%, 2014년 예상 P/E 25배)은 Want Want (2013-2016년 예상 EPS CAGR 18%, 2014년 예상 P/E 27배)과 비교하면 매력적으로, 최근 주가 하락은 매수관점에서 대응이 필요하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 4분기 영업이익이 큰 폭 성장할 것으로 기대되는 이유는 전년동기의 기저와 (4Q12 영업이익: -48% YoY), 중국사업의 영업이익 급증이 예상되기 때문. 동사 중국사업은 전년동기 인센티브 지급에 따른 기저 및 금분기 비용절감 노력에 의해 130% YoY 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 1,300,000원까지 높아졌다가 2013년8월 1,220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,200,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 1,198,556 | 1,300,000 | 1,000,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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