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[투데이리포트]오리온, "Valuation ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 28일 오리온(001800)에 대해 "Valuation 매력, 중국 매출액 성장률 향상 감안 시 저점 매수 바람직"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,230,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 오리온(001800)에 대해 "동사의 주가 배수가 경쟁력 우위를 반영하지 못하고 있다는 판단이다. 동사는 Want Want에 비해서는 기술력이 앞서있고, 라면시장의 절반을 점유하고 있는 Tingyi에 비해서는 성장 여력이 크다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "중국 사업이 올해부터 다시 활기를 띌 전망이다. 중국 매출액은 올해 심양공장이 오픈되고 광저우공장에서 1개 동이 추가됨에 따라 생산라인은 지난해 60개에서 69개로 늘어나며 전년대비 14.3% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "현 실적 전망에는 반영되어 있지 않으나 낮은 inflation 압력을 감안하면 하반기에는 제품가격 인상 가능성도 충분하다. 주가 조정으로 valuation 매력이 점증했고, 중국 사업의 재도약이 가능한 현 시점이 주가 재매수 기회라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 1,219,158 | 1,330,000 | 1,000,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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