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[투데이리포트]오리온, "2014년, 해외사..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 27일 오리온(001800)에 대해 "2014년, 해외사업 부문 전년대비 15% 이상 성장 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,200,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 노경철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,200,000원은 직전에 발표된 목표가 1,300,000원 대비 -7.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 오리온(001800)에 대해 "특히 동사 전체 매출의 약 45%를 차지하는 중국법인의 경우, 중국 현지의 침체된 제과시장 성장률(약 12% --> 6%대로 하락)에도 불구하고 금년 16%대의 성장이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "2013년 4분기 동사의 연결기준 영업실적은 매출액 6,465억원(+7.8% YoY, +2.7% QoQ)에 영업이익 503억원(+164.7% YoY, -29.2% QoQ)으로서 전년동기대비 양호한 실적이 예상된다. 4분기의 영업이익이 전년동기 대비 크게 좋아진 이유는 2012년 4분기에 연결자회사인 메가마크의 대규모 부동산 투자손실에 따른 기저 효과도 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 스포츠토토사업 매각이 예상되어 금년에는 외형성장이 다소 둔화되어 보이지만, 주 사업인 제과사업이 계속 성장하고 있고 내년에는 다시 가시적인 성장률이 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 1,224,421 | 1,330,000 | 1,000,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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