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[투데이리포트]오리온, "4분기 당사 추정 ..."시장수익률(유지)_대신
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| 대신증권은 7일 오리온(001800)에 대해 "4분기 당사 추정 부합하나 컨센서스 크게 하회 전망"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다. 대신증권 이선경, 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 오리온(001800)에 대해 "당사 기존 추정 대비 4분기 영업이익이 소폭 상회한 것은 미디어플렉스와 스포츠토토 부문의 이익이 예상보다 다소 증가했기 때문, 시장과 당사와의 추정 괴리는 중국부문 이익 전망에 대한 차이로 중국제과 4분기 영업이익은 시장 기대 수준에는 크게 미흡할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "증설효과와 지난해 하반기 도입한 ‘고소미’ 효과 등으로 중국 제과 부문 2014년에도 15%의 탑라인 성장은 가능. 그러나 중국 제과 시장 성장률 둔화 및 업체간 경쟁은 심화되고 있어 수익성에 대한 불확실성이 상존하고 있다. 밸류에이션 부담이 높아 해외제과 시장의 경기회복 및 매출 성장 대비 높은 이익 개선에 대한 확인이 필요한 시점"라고 밝혔다. 한편 "국내제과 이익 2년 연속 감소 후 대형마트 휴무 확대에 의한 영향 제거와 최근 초코파이 등 일부 제품 가격 인상 등으로 2014년 오리온스낵 포함 국내제과 영업이익은 16% 증가 예상, 스포츠토토는 3월 말 계약 종료, 2014년 전체 매출은 3% 성장, 영업이익은 14% 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년3월 1,410,000원까지 높아졌다가 2013년11월 1,050,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,000,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 1,260,778 | 1,584,000 | 1,000,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,584,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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