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[투데이리포트]오리온, "2014년 방향성에..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 20일 오리온(001800)에 대해 "2014년 방향성에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,230,000원으로 내놓았다. 하이증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,230,000원은 직전에 발표된 목표가 1,320,000원 대비 -6.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 오리온(001800)에 대해 "단기적으로는 중국 성장 폭에 대해서는 기대치를 소폭 낮출 필요가 있으나, 3분기에 어려운 환경 속에서도 두 자릿수 성장과 이익 개선을 실현했던 점을 고려시 기존 이익 개선이라는 방향성은 유효하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "최근 실적 성장 둔화는 외부환경 요인에 의한 것으로서 실적 성장의 눈높이를 낮출 필요는 존재하나 경쟁력 약화가 아니기 때문에 밸류에이션 디레이팅 요인은 아니라 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "단기 성장 둔화로 밸류에이션 디레이팅에 대한 우려가 높으나, 중국 음식료 관련 종목들의 현재 밸류에이션은 여전히 25~35배로 높게 형성되어 있다. 더불어 동사의 경우 2014년 초 심양 공장 생산, 상반기 광저우 증축 공장 생산, 연말 북경 2공자 생산시작으로 capa 확장과 지역 확장으로 성장성은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 1,273,368 | 1,584,000 | 1,050,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,584,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 1,050,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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