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[투데이리포트]오리온, "삼진 아웃은 면하다..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 오리온(001800)에 대해 "삼진 아웃은 면하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,200,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 조현아, 홍서진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 오리온(001800)에 대해 "2분기 연속 부진했던 중국 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 15.4%, 19.6% 성장하며 회복된 모습이다. Want Want의 스낵 매출액이 상반기 8.4% 성장에 머문 것을 감안하면 선전한 실적"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "중국내 경쟁 심화 및 경기 영향으로 외형 성장에 대한 눈높이는 낮춰야겠으나, 14년 1분기부터 심양 공장 매출액이 반영될 예정이고, 전통 채널로의 확장 통한 수익성 개선으로 꾸준한 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 6.9%, 204.7% 성장한 6,409억원과 583억원으로 예상된다. 국내 제과 실적이 부진한 가운데 중국에서의 이익 개선 기조는 지속될 전망이다. 4분기 중국 법인 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 13.5%, 125.5% 성장한 2,993억원과 231억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 1,400,000원까지 높아졌다가 2013년8월 1,200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,200,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 1,277,294 | 1,584,000 | 1,050,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,584,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 1,050,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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