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[투데이리포트]오리온, "중국제과 내 차별화..."매수_HMC
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| HMC증권은 15일 오리온(001800)에 대해 "중국제과 내 차별화된 경쟁력에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,250,000원을 내놓았다. HMC증권 정혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 오리온(001800)에 대해 "중국 성장률에 대한 우려로 단기 주가 변동성은 확대될 가능성이 있으나, 14년 이후 중국 제과 소비의 성장세가 회복될 가능성이 크다는 점에서 현 시점을 매수 기회로 활용하는 전략이 바람직하다는 판단이다. 더불어 중국의 산아제한정책 완화에 따른 모멘텀 역시 주가 상승의 촉매가 될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 중국시장 성장률 둔화는 경쟁사 대비 상대적 성장성이 부각되고, 중국 시장 전체의 위축이 가져온 성장률 둔화 추세라는 점에서 향후 소비 회복에 동반한 점진적인 성장률 회복 가능성에 대해 긍정적 관점을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "2014년에는 심양 법인 가동에 따른 지역 커버리지 확장, 고소미 신제품 효과 본격화, 가격인상 등 자체적 매출 성장 요인과 더불어 중국 소비심리 개선 및 산아제한 완화에 따른 제과 소비 확대 가능성 등을 감안할 때 점진적으로 20% 수준의 성장세를 회복할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 1,240,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년11월 1,400,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 1,250,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 1,279,000 | 1,584,000 | 1,050,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,584,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 1,050,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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