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[투데이리포트]오리온, "3분기, 호실적 시..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 15일 오리온(001800)에 대해 "3분기, 호실적 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,300,000원을 내놓았다. 아이엠증권 노경철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 오리온(001800)에 대해 "동사의 3분기 연결기준 실적은 매출액 6,296억원(+4.6% YoY, +8.7% QoQ), 영업이익 710억원(+19.3% YoY, +47.6% QoQ)으로 전분기 및 전년동기 대비 양호한 실적을 이루었다. 특히 국내와 미디어플렉스 부문에서 수익성 악화가 발생하였음에도 불구하고 중국법인과 스포츠토토에서 영업이익이 크게 개선되어 전체적으로 동사의 영업이익은 전분기 및 전년동기 대비 크게 향상된 수치를 보여 주었다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "어제 11월 14일, 오리온의 최대주주이자 회장인 담철곤 회장과 이화경 부회장이 등기이사에서 물러나고, 전문경영인 체제로 변환하였다. 경영에 완전히 손을 뗀 것은 아니고 등기이사로서의 책임은 피하면서 그룹경영에 대한 오너로서의 영향과 지위는 계속 유지하고자 하는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 실적은 예상대로 해외부문의 꾸준한 성장으로 호실적을 이루었으며, 향후에도 점진적인 성장이 전망된다. 또한 최대주주의 등기이사직 사퇴가 있었지만 경영권 유지에 대한 의지는 그대로인 것으로 판단되므로 현재로서는 동사에 대한 할인요인은 없으며, 동사에 대한 투자의견 매수와 목표가 130만원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 1,279,000 | 1,584,000 | 1,050,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,584,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 1,050,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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