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[투데이리포트]오리온, "확고한 중국시장 입..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 15일 오리온(001800)에 대해 "확고한 중국시장 입지 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,230,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 오리온(001800)에 대해 "3분기 중국의 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 15.4%, 18.5% 증가했다. Kraft와 PepsiCo와 같은 다국적 경쟁사의 3분기 중국 매출액은 역 성장한 것으로 파악돼 니치마켓 제품(주로 파이와 비스킷분야)에서 촉발된 강한 브랜드력과 영업력이 돋보인다. 4분기에는 연말에 집중되던 마케팅비와 인건비 부담이 낮아져 영업이익이 200% 이상 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "3분기에는 본사에서 수출을 제외한 한국 내수 매출액은 5.1% 감소했고, 영업이익은 38.9% 줄었다. 대형마트 의무휴무제 관련 부정적 여파가 가장 크게 작용한 분기였고, 소비 위축으로 프리미엄 제품의 비중도 줄었다. 내수 제과시장은 4분기에 기저가 낮아지고 롯데제과의 경우에서처럼 내년 상반기에 가격 인상이 본격화될 가능성이 높아 실적 바닥 통과 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "베트남은 높은 시장 성장과 확고한 선두 지위를 기반으로, 러시아는 대형 로컬 유통상과의 거래 재개로 실적 개선이 이어질 것이다. 특히 중국의 낮은 소비자 침투율(30%대 추정)을 감안할 때 동사의 고성장은 매우 장기간에 걸쳐 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 1,294,267 | 1,584,000 | 1,200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,584,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,200,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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