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[투데이리포트]오리온, "견고한 펀더멘털..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 29일 오리온(001800)에 대해 "견고한 펀더멘털"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,300,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박유미, 최승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 오리온(001800)에 대해 "국내 대형마트 휴무 규제 효과 완화와 중국 판매채널, 지역 확장으로 동사의 2014년 견조한 실적 모멘텀이 예상되어, 당사는 이에 대해 긍정적인 시각을 유지한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "영업이익은 상반기에 23.6% YoY 감소했으나 하반기에는 큰 폭의 증가가 기대되는데, 중국 사업의 광고판촉비 절감 (작년 하반기 1,500억원 vs. 올해 하반기 900억원 예상)으로 올해 3분기 중국 영업이익이 전년 동기대비 24% 증가할 것이 주된 이유"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현재 FY14E P/E 25 배로 거래되고 있는데, 동사의 2013-2015 년 EPS 는 연평균 25% 성장할 것이 기대되고, 국내 제과 ASP 인상, 중국의 기대보다 높은 매출성장 등의 잠재적인 추가 실적 상승 동력이 될 것으로 기대되어 현 주가 수준은 투자매력이 높은 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2013년8월 1,220,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 1,300,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 1,283,200 | 1,584,000 | 1,130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,584,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,130,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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