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[투데이리포트]오리온, "내수 및 수출 제과..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 2일 오리온(001800)에 대해 "내수 및 수출 제과 판매 감소로 부진한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,200,000원으로 내놓았다. 우리증권 한국희, 이하경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 오리온(001800)에 대해 "3분기 실적 부진에도 불구하고, 중국 제과 부문 실적이 정상화되면서 2014년의 이익 성장 가시성이 개선되고 있다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "중국 제과 수익성 회복(영업이익률 17.5% vs 2분기 8.2%)은 다행스러우나, 국내부문 성장 및 수익성 모두 예상보다 부진했다. 중국 제외한 해외 제과 현지법인과 스포츠토토, 미디어플렉스 등의 실적은 예상 수준이고 합산 영업이익 50억원 내외로 큰 변동 없을 전망"라고 밝혔다. 한편 "2014년 성장률은 20% 수준으로 제고될 것인데, 신제품 출시 효과와 심양공장 가동에 따른 판매량 증가가 주효할 전망. 여기에 2010년 이후 처음으로 가격인상 시도될 경우 성장률은 더 높아질 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2012년8월 960,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년4월 1,400,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 1,200,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 1,278,105 | 1,584,000 | 1,130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,584,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,130,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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