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[투데이리포트]오리온, "주가 반등 기대..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 29일 오리온(001800)에 대해 "주가 반등 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,220,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박유미, 최승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 오리온(001800)에 대해 "비우호적인 국내 영업환경(대형마트 영업규제)에도 불구하고 비용절감을 통하여 국내사업 관리가 잘 이루어지고 있고, 중국 부문 또한 견조한 이익 성장을 달성이 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2013년, 2014년에는 선양공장의 완공으로 동사 매출액이 각각 23%, 25% 증가할 것으로 기대된다. 동사는 현재 북경, 상해, 청도, 광저우에 공장을 운영 중이며, 중국 북동부 시장 점유율 확대 및 운송비 절감을 위한 노력의 일환으로 2013년 51개의 생산라인을 갖춘 선양공장을 완공하고 2014년부터 가동을 시작할 계획"라고 밝혔다. 한편 "동사 국내부분의 전년대비 매출 증가율은 2014-2015년에는 2013년 할인점/슈퍼마켓 강제휴무제 시행에 따른 기저 효과로, 한 자리수 중후반대로 회복될 것으로 예상된다. 또한 고마진 상품 출시에 따른 마진 확대가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 1,300,000원까지 높아졌다가 2013년8월 1,220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,220,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 1,261,111 | 1,500,000 | 1,130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,130,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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