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[투데이리포트]오리온, "중장기 성장 기대감..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 16일 오리온(001800)에 대해 "중장기 성장 기대감 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,200,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 조현아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 오리온(001800)에 대해 "중국 경기 침체 영향으로 단기적으로 실적에 대한 눈높이는 낮춰야겠으나, 중국 제과 시장 총 4개 카테고리에서 점유율 상위를 차지하고 있는 막강한 시장 지배력과 동사는 모든 카테고리에서 점유율 상승세를 보여주고 있다는 점, 수익성 좋은 전통 채널로의 진출을 활발히 진행 중(현재 매출 비중 30% 수준)이어서 중장기적 성장 잠재력은 매우 높다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2분기 실적은 매출액 5,790억원(+7.1%, YoY), 영업이익 481억원(-30.3%, YoY)으로 예상보다 부진했다. 중국 경기 침체 영향 및 유통 재고 처리를 위한 판촉비 지출 증가로 중국 영업이익이 전년 동기 대비 12.4% 감소한 207억원에 그쳤기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 실적 개선 근거는 중국에서 상반기 선집행 되었던 판촉비 지출 감소, 하반기 비스켓 카테고리 신제품 출시 효과, 내년 초 가동될 심양공장을 통해 동북 3성 지역으로 활발한 진출이 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 1,050,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년4월 1,400,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 1,200,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,308,235 | 1,550,000 | 1,130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,130,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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