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[투데이리포트]오리온, "일시적 부진을 털고..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 16일 오리온(001800)에 대해 "일시적 부진을 털고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,230,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 오리온(001800)에 대해 "하반기에는 중국의 역량이 다시 매출 증가에 집중되고, 중국과 베트남의 영업비용 정상화돼 수익성이 개선될 것이다. 스포츠토토의 역기저 효과도 사라진다. 2014년에는 중국 매출액이 적극적인 신제품 전략과 심양 공장 가동으로 올해대비 23.0% 증가할 전망이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "중국은 매출액과 영업이익이 전년동기대비 각각 15.2% 증가, 15.3% 감소를 기록했다. 이는 지난해 새로 진출한 유통점의 instore promotion이 올해 상반기로 이연됐고, 중대형 유통의 점포 수 조정으로 인한 판매 감소, 껌과 비스킷의 경쟁 심화, 판관비의 분기별 고른 배분 영향 때문이다. 유통업 구조조정 외 다른 요인들은 하반기에는 약화될 것"라고 밝혔다. 한편 "이번달에 ‘고소미’가 출시됐고, 매년 1개 이상의 신제품이 런칭, 특히 전통채널에 젤리류 출시 등의 니치마켓 공략이 실효를 거둘 것이다. 오랜 주가 조정으로 2013년 예상 PER은 29.4배를 기록, 지난해 38.1배대비 낮아졌다. 영업 모멘텀이 개선되고 Valuation 매력이 커진만큼 점진적인 주가 상승을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 960,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,230,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,325,294 | 1,550,000 | 1,200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 1,200,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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