종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]오리온, "2분기 실적, 우려..."매수_미래에셋
게시글 내용
| 미래에셋증권은 16일 오리온(001800)에 대해 "2분기 실적, 우려가 아닌 매수 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,220,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박유미, 최승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 오리온(001800)에 대해 "동사의 중국 및 국내 제과산업에서 마진 확대가 기대되며, 특히 중국에서 프리미엄 제과의 판매비중 확대와 고마진 전통채널로의 판로 확대를 통해 향후 3-5년 간 영업이익률을 높여 갈 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사는 하반기에도 마찬가지로 900억원 규모의 광고판촉비를 지출할 것으로 보이는데, 작년 하반기에 지출한 1,500억원 (영업이익의 121%)보다는 크게 줄어든 금액이기 때문에 올해 하반기 영업이익은 전년동기대비 52% 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 하반기 영업이익이 전년동기대비 71% 증가할 것으로 예상하는 이유는 하반기 중국 영업 실적개선이 예상되고, 작년 하반기 영업이익이 23% 감소하여 기저효과가 기대되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,325,294 | 1,550,000 | 1,200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 1,200,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록