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[투데이리포트]오리온, "중국 실적 부진, ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 24일 오리온(001800)에 대해 "중국 실적 부진, 하반기 실적 개선이 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,320,000원으로 내놓았다. 하이증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,320,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 오리온(001800)에 대해 "상반기 중국 실적의 부진으로 기대치를 하회하는 실적이 전망된다. 하반기는 마케팅 비용 부담 완화와 3분기 고소미 신제품 출시, 유통 재고 소진 마무리 등을 통해 점진적인 실적 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "중국 사업의 경우 매출액과 영업이익은 각각 전년동기대비 +18.5%, -22.7% 기록이 예상된다. 연간 마케팅 비용의 분기별 사용이 전년도 상반기 30%에서 올해 40%로 비중이 변동되어 2분기에도 여전히 프로모션 비용이 증가되고 유통 재고소진으로 1분기에 이어 수익성은 부진할 전망"라고 밝혔다. 한편 "스포츠 토토의 경우 수수료율 인화와 전년동기 높은 베이스로 매출액과 영업이익은 각각 전년동기대비 -19.4%, -81.3%하락할 것으로 예상되고, 미디어플렉스 사업은 영화 ‘위대하게은밀하게’ 흥행 성공으로 소폭 이익이 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 1,371,500 | 1,584,000 | 1,230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,584,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,230,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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