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[투데이리포트]오리온, "마케팅비만 통제되면..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 8일 오리온(001800)에 대해 "마케팅비만 통제되면 하반기는 괜찮다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,270,000원을 내놓았다. 대신증권 이선경, 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 오리온(001800)에 대해 "중국제과 채널확대 효과 및 기저가 낮아지며 매출 증가세가 확대되고 마케팅비 축소로 3, 4분기 영업이익은 전년동기대비 각각 54%, 114% 증가할 전망, 2013년 연간 중국 매출액은 1조 2,067 억원(+22.7% YoY), 영업이익은 1,452억원(+17.7% YoY)으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2013년 12월 심양공장 가동, 2014년 초 북경 2공장 가동 후 동북부 지역 빠른 매출 확대 기대감 유효, 2014년 1분기 신공장 가동 효과 모멘텀 본격화, 2014년 중국 제과 영업이익 36%로 높은 성장세 회복이 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "2014년에 대한 긍정적인 전망 유지하나 3, 4분기 중국 마케팅비 통제 여부에 대한 확인은 필요, 3분기까지 과거대비 주가의 단기 상승 탄력성은 다소 떨어질 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 1,110,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년11월 1,410,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 1,270,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,376,500 | 1,584,000 | 1,230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,584,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,230,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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