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[투데이리포트]오리온, "브랜드를 통한 성장..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 3일 오리온(001800)에 대해 "브랜드를 통한 성장 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,250,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 오리온(001800)에 대해 "파워브랜드를 중심으로 한 지역 확장 이후 재고 조정은 선양 등 신공장 증설을 앞두고 자연스러운 현상이다. 유통재고 정리 후 신제품 출시, 라인증설, 선양공장 투자, 판촉비 절감으로 2H13부터 실적 개선이 예상되며 이는 14년까지 빠른 실적 반등으로 연결될 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "국내 제과부문의 영업이익은 2Q12 169억원 수준에서 2Q13 197억원 수준으로 회복되지만, 스포츠토토의 수수료율 하락으로 토토부문 영업이익이 2Q12 255억원에서 2Q13 50억원으로 크게 감소할 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "최근 중국법인의 실적 부진은 기술적인 재고 조정과 일시적 판촉비 증가로 인한 것이며 강력한 브랜드력과 독특한 제품력을 바탕으로 한 라인증설과 판촉비 절감으로 2H13 수익성 회복은 충분히 가능하다. 실적 부진을 이유로 Valuation을 걱정한 단계는 아직 아니다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,220,000원이 고점으로, 반대로 1,110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,250,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,392,125 | 1,584,000 | 1,230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,584,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,230,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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