종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]오리온, "장기 성장성 충분,..."매수(유지)_IBK
게시글 내용
| IBK증권은 28일 오리온(001800)에 대해 "장기 성장성 충분, 주가 조정 시 매수 기회 포착"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,550,000원을 내놓았다. IBK증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 오리온(001800)에 대해 "2012년 상고하저(上高下低)→2013년 상저하고(上低下高) 실적 흐름은 이미 생각했던 바이며, 장기적으로 중국 제과시장 성장, 영업지역 확대(동부 연안→서부 내륙), 제품 라인업 강화(SKU 국내 64개 vs. 중국 16개), 생산기반 확충(2013년 12월 심양공장 OFSY 3개 라인 가동), 고수익 전통채널 매출비중 확대(2012년 25%→2016년 50% 예상), 비용 절감(매출대비 판관비율 2011년 38.4%→2012년 37.0%→2013년 35.1% 예상) 등 실적 향상 근거는 충분하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2013년 동사의 연결 실적은 매출액 27,126억원(+14.6%, yoy)과 영업이익 3,215억원(+21.9%, OPM 11.9%)으로 추정된다. 이는 제품가격 인상 효과(2012년 8월 ‘초코파이’ 25%→2013년 2월 ‘다이제’ 25~33%), 해외 제과사업의 고성장 지속 등을 반영한 결과"라고 밝혔다. 한편 "동사의 장기 성장성이 충분한 가운데 현 주가는 과거 업종 PER대비 Premium이 축소된 수준에 있어 매수 관점에서의 접근이 유효하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 1,100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,550,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 1,368,471 | 1,584,000 | 1,200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,550,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,584,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,200,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록