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[투데이리포트]오리온, "해외부문 고성장세 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 16일 오리온(001800)에 대해 "해외부문 고성장세 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,584,000원을 내놓았다. SK증권 김승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 오리온(001800)에 대해 "동사는 중국시장 성장률 1위의 제과업체로 중국은 인당 GDP 증가와 함께 제과시장이 급성장중이며, 양과시장 위주의 제과시장 성장에 따른 최대수혜가 예상된다. 중국 이외에 베트남/러시아 등에서도 매출액/마진 성장 목표를 초과달성하고 있어 해외부문의 고성장세가 지속될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "1분기 중국의 성장률이 다소 둔화된 것처럼 보이지만, 이는 원화 강세로 인해 원화환산 매출 증가율이 약 4.5%p 감소한 효과와 1Q에 인스토어 프로모션 등을 진행하며 외형확장보다 관리에 집중한 결과 일시적으로 나타난 현상이며, 중국 법인의 성장세는 계속되고 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "국내/비제과 부문의 저조한 실적에도 불구하고 해외제과 부문의 고성장세가 지속됨에 따라 올해 예상 실적 달성 가능성은 아주 높을 것으로 예상된다. 종합제과 업체로 거듭나고 있는 동사 제과부문의 성장성은 밸류에이션 프리미엄을 충분히 정당화 할 수 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,357,125 | 1,584,000 | 1,200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,584,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,200,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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