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[투데이리포트]오리온, "도약을 위한 준비,..."매수_HMC
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| HMC증권은 16일 오리온(001800)에 대해 "도약을 위한 준비, 단기 모멘텀 둔화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,360,000원을 내놓았다. HMC증권 정혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 오리온(001800)에 대해 "상반기 중국의 이익 감소가 브랜드력 강화를 위한 동사의 전략적 비용 배분에 따른 결과라는 점에서 장기 성장성에 대한 긍정적 관점은 유지하나 단기적으로는 보수적인 관점의 접근이 유효할 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "스포츠토토 배분율 하락에 따른 연결실적 둔화는 12년 스포츠토토 실적이 크게 반영되었던 상반기까지 지속될 전망이다. 더불어 중국제과 역시 상반기까지 성장 중심에서 브랜드 관리 위주로 치중할 것으로 예상됨에 따라 2분기 동사의 연결 영업이익은 +4.0%(YoY) 성장에 그칠 전망"라고 밝혔다. 한편 "스포츠토토 이익 감소로 연결 제과사업의 13년 이익 기여도는 93%까지 확대될 전망이며, 제과 중심의 이익 구조는 스포츠토토 이익 불확실성에 따른 영업이익 변동성 축소, 해외제과 고성장에 따른 실적 개선 가속화 측면에서 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 1,070,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년11월 1,400,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 1,360,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,357,125 | 1,584,000 | 1,200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,584,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,200,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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