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[투데이리포트]오리온, "1Q13 실적은 기..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 16일 오리온(001800)에 대해 "1Q13 실적은 기존 예상치에 부합"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,350,000원을 내놓았다. 키움증권 우원성, 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 오리온(001800)에 대해 "전년대비 1분기 이익 부진 요인은 스포츠토토 수수료율 하락과 발행회차 배분에 따른 실적 감소(YoY 매출 -30.8%, 영업이익 -79.0%)와 경기둔화와 마트규제, 일본 수출 부진에 따른 국내 제과부진(YoY 매출 –1.0%, 영업이익 2.5%), 중국 마케팅비 분기배분 차이에 따른 영업이익률 축소(YoY -4.2%p) 등이었다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "1분기 성장세가 둔화된 것은 전년에 매출 1조원 달성을 위한 외형 확대 중심의 영업에서 회전율을 끌어올리기 위한 내실다지기 중심의 영업으로 전환되었기 때문으로 판단된다. 이러한 영업기조가 상반기까지 이어지겠으나, 하반기 이후로는 다시 분포 확대 중심의 영업으로 전환이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2Q13까지는 스포츠토토 실적감소가 이어지며 이익이 감소하겠으나 하반기부터는 스포츠토토 실적기저 감소, 중국 신제품 출시, 마케팅비 배분 축소에 따른 이익 모멘텀이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 870,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,350,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,357,125 | 1,584,000 | 1,200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,584,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,200,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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