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[투데이리포트]오리온, "1분기 단기 이익 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 16일 오리온(001800)에 대해 "1분기 단기 이익 둔화에도 중장기 긍정적인 전망 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,410,000원을 내놓았다. 대신증권 이선경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 오리온(001800)에 대해 "1분기 다소 부진한 실적에도 불구하고 각종 판관비성 비용의 분기 배분 조정에 의한 비용 증가 측면이 강하며 분기별 기저효과 등의 차이를 감안할 때 연간 추정치 전망을 유지한다. 한편, 2013년 들어 중국의 식품 안정성 기준 및 규제 강화 움직임이 지속되고 있는데 단기적으로는 안전 강화에 따른 비용 등의 일부 증가가 있을 수 있으나 중장기적으로 중소 로컬 업체의 퇴출 확대와 상위 브랜드 제품으로의 수요 이전에 따른 동사의 수혜 요인이라 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "중국제과는 지난해 상반기가 50%, 하반기가 32% 성장해 하반기의 기저가 낮고, 상반기 채널 확대의 하반기 매출 성장 기여 효과, 4분기에 심양 공장 및 북경 2공장 조기 오픈 가능성이 높다는 점, 시장 상황에 따른 주력 1~2개 제품의 가격 인상 가능성 등을 종합적으로 감안할 때 연간 22%의 매출 성장 목표 달성은 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내제과(오리온 스낵 포함)는 탑라인 성장은 미미하나 판관비율 하락과 원가부담 완화로 연간 14%의 영업이익 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 1,090,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,410,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,357,600 | 1,584,000 | 1,200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,410,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,584,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,200,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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