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[투데이리포트]오리온, "1분기 스포츠토토 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 11일 오리온(001800)에 대해 "1분기 스포츠토토 요인 제외하면 양호한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,410,000원을 내놓았다. 대신증권 이선경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 오리온(001800)에 대해 "대형마트 휴무로 2%에도 못미치는 매출 성장에도 불구하고 수익성 개선으로 국내제과(오리온스낵 포함) 영업이익은 7% 증가가 예상되며 전년도 높은 기저에도 불구하고 해외제과도 매출과 영업이익 각각 23% 성장이 전망되어 회사의 연간 가이던스 이상의 양호한 실적이 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "규모의 경제 효과, 중국 시장에서 모던 채널보다 5~7%p 이상 이익률이 높은 전통 채널의 비중 확대, 지난해 고래밥 등의 광고선전비 확대로 판관비율이 상승했던 베트남의 판관비율 하락으로 해외제과 이익 성장세는 매출 성장을 상회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "지난해 4월부터 대형마트 휴무가 시행되었고 대형마트 판매 감소분의 일부가 기타 유통 채널로 일부 전환 되는 효과 등을 감안하면 2분기 이후에는 내수 제과 매출도 4~5% 성장세는 회복될 전망이며 판관비의 통제로 2013년 국내제과 영업이익은 14% 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 1,030,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,410,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 1,356,714 | 1,584,000 | 1,200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,410,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 1,584,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,200,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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