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[투데이리포트]오리온, "중국제과 성장의 무..."매수_HMC
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| HMC증권은 22일 오리온(001800)에 대해 "중국제과 성장의 무한 잠재력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,360,000원을 내놓았다. HMC증권 정혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 오리온(001800)에 대해 "동사는 유통 채널에 동반한 지역 확대와 더불어 제과 카테고리 전 품목을 아우르는 동사의 제품구성으로 경쟁사 대비 높은 성장 잠재력 보유. 제과 내 전 카테고리 구축으로 할인점 내 매대 확보 및 가격정책 등 유통 채널과의 협상력 확대. 특히 스낵/비스킷의 경우 20%대의 고성장 카테고리임에도 아직 과점화되지 않은 시장으로 해당 카테고리 내 신제품(고소미) 출시 등을 통해 MS 확대 가속화할 계획"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사에 대해 Buy 투자의견을 유지하는 것은 전 카테고리 제품 보유로 확보된 높은 성장 잠재력, 중국 내 채널 다변화를 통한 수익성 개선으로 3년 연평균 24.0%의 EPS Growth가 가시적일 것으로 판단한 데 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "13년 기준 34.2x의 PER 부담으로 작용하나 중국 소비 확대 기대감으로 중국 관련 내수업체에 대한 Multiple은 지속적으로 상승하는 추세에 있으며, 중국 제과 시장 내 성장잠재력이 높은 동사의 경우 할증 요인이 충분하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 980,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년11월 1,400,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 1,360,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,354,923 | 1,584,000 | 1,140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 1,584,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,140,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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