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[투데이리포트]오리온, "중국에서의 성장은 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 22일 오리온(001800)에 대해 "중국에서의 성장은 계속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,250,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 조현아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 오리온(001800)에 대해 "2013년도 성장의 축은 중국이 될 전망이다. 하반기 ‘고소미’ 출시 통한 비스켓 카테고리 강화, 12월부터 가동될 심양 공장을 통한 동북 지역으로의 활발한 진출, 수익성 좋은 전통 채널로 확장으로 높은 성장을 이어갈 전망이다. 특히 전통 채널은 모던 채널 대비 영업이익률이 5%p 가량 높아 점진적인 수익성 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "지난해 4분기에는 매출액은 견조한 성장을 보였으나 영업이익은 일회성 비용(계열사 메가마크의 부동산 투자 손실 428억원 반영)으로 부진하였다. 하지만 이는 자회사 관련 잠재적 리스크를 해소했다는 점에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "2013년부터 2015년까지 동사의 중국 매출액과 영업이익은 각각 연평균 28.7%, 37.0% 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 1,050,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,250,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,354,923 | 1,584,000 | 1,140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 1,584,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,140,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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