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[투데이리포트]오리온, "China stor..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 21일 오리온(001800)에 대해 "China story는 계속된다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,220,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 오리온(001800)에 대해 "매출 규모가 1조원을 상회하면서 성장률은 둔화될 것으로 판단되지만, 심양공장 신설, 북경/상해/광주 공장에서의 증설과 카테고리 확장, 지역확장, 유통 플랫폼에서의 확장을 통해 4~5년간 20~25%수준의 매출 성장을 지속할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "중국 내 스낵, 비스켓 시장에서 독보적 지위의 경쟁자가 없다는 점에서 동사의 급부상이 예상된다. 동사는 중국 파이시장에서 36.3%의 점유율로 1위, 껌시장에서는 Wrigley에 이어 2위다. 스낵 점유율은 9.6%, 비스켓 점유율은 5.5%로 다소 낮지만, 고래밥/오감자/초코송이 등 소수 파워브랜드의 성장이 빠르다"라고 밝혔다. 한편 "높아진 매출 베이스로 Top line 성장률이 다소 낮아질 수 있으나, 지역확장, 제품 카테고리 확장, 유통채널 확장 등을 통한 중국시장에서의 동사의 강력한 이익 고성장이 당분간 지속될 전망이다. 상반기 다소 높은 실적 베이스로 조정 시 지속적 매수 전략이 유효할 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 1,110,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 1,220,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,347,231 | 1,584,000 | 1,140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 1,584,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,140,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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